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| 大成中证畜牧养殖产业ETF(159027)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-22 | 0.9137 | 0.9137 | -0.62% | -- | -- | 10.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9194 | 0.9194 | 1.59% | -- | -- | 12.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -- | -- | 10.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.8307 | 0.8307 | 3.15% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.8053 | 0.8053 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 0.8259 | 0.8259 | 0.84% | -- | -10.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-18 | 0.8190 | 0.8190 | 0.00% | -- | -14.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 0.8569 | 0.8569 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8518 | 0.8518 | 0.54% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.8472 | 0.8472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.8573 | 0.8573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.8815 | 0.8815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.9181 | 0.9181 | -0.44% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.9565 | 0.9565 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9796 | 0.9796 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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