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| 华泰紫金明睿债券-A(026750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.22% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% | -0.22% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9967 | 0.9967 | -0.22% | -0.21% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% | 0.15% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 0.13% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 0.08% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9988 | 0.9988 | 0.14% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9974 | 0.9974 | -0.07% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9975 | 0.9975 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.10% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0001 | 1.0001 | -0.18% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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