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| 浦银安盛半导体产业混合-A(027328)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.4083 | 1.4083 | 0.00% | -9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5529 | 1.5529 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5252 | 1.5252 | 0.00% | 17.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2963 | 1.2963 | 3.23% | 15.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | 17.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | 12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0689 | 1.0689 | 3.69% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0309 | 1.0309 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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