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| 中欧中证A500指数量化增强-A(026742)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8168 | 0.8168 | -2.48% | -- | -12.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8376 | 0.8376 | -2.31% | -1.66% | -10.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8574 | 0.8574 | 0.00% | -1.72% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8517 | 0.8517 | -2.37% | -- | -12.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8724 | 0.8724 | -0.54% | -- | -10.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -3.62% | -9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9100 | 0.9100 | 0.03% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9097 | 0.9097 | -1.58% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9243 | 0.9243 | -0.02% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9245 | 0.9245 | -1.38% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9374 | 0.9374 | 0.11% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9364 | 0.9364 | 0.69% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -4.71% | -- | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9701 | 0.9701 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9754 | 0.9754 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9760 | 0.9760 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9764 | 0.9764 | -0.50% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0033 | 1.0033 | -2.11% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0193 | 1.0193 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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