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| 大成天宁混合-A(026972)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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