|
| 兴银中证科创创业人工智能指数-A(027043)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.7566 | 0.7566 | -4.34% | -- | -19.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7909 | 0.7909 | -1.80% | 1.82% | -15.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8054 | 0.8054 | 4.67% | 3.91% | -15.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7695 | 0.7695 | 0.00% | -0.22% | -20.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7768 | 0.7768 | 0.22% | -- | -16.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7751 | 0.7751 | 0.51% | -9.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7712 | 0.7712 | -3.83% | -9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8019 | 0.8019 | -3.14% | -9.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8551 | 0.8551 | 0.55% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8504 | 0.8504 | -3.56% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8818 | 0.8818 | -2.04% | -7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9002 | 0.9002 | 0.38% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8968 | 0.8968 | -4.48% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9389 | 0.9389 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9583 | 0.9583 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9673 | 0.9673 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9467 | 0.9467 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0262 | 1.0262 | -3.87% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0675 | 1.0675 | 1.72% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0450 | 1.0450 | 2.85% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0345 | 1.0345 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|