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| 创金合信稳健招利6个月持有期混合-A(026916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9818 | 0.9818 | -0.24% | 0.09% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9833 | 0.9833 | -0.06% | -0.28% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9839 | 0.9839 | 0.07% | -0.28% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9861 | 0.9861 | -0.06% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-12 | 0.9867 | 0.9867 | -0.17% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-09 | 0.9884 | 0.9884 | 0.17% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-08 | 0.9867 | 0.9867 | -0.19% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 0.9886 | 0.9886 | 0.10% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-29 | 0.9876 | 0.9876 | 0.05% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-28 | 0.9871 | 0.9871 | -0.30% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-24 | 0.9901 | 0.9901 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-23 | 0.9945 | 0.9945 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-22 | 0.9951 | 0.9951 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-21 | 0.9945 | 0.9945 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-18 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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