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| 泓德周期臻选混合-A(027000)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 0.7712 | 0.7712 | 1.55% | -2.82% | -15.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7594 | 0.7594 | -2.85% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7817 | 0.7817 | 0.00% | -- | -14.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7911 | 0.7911 | -0.32% | -- | -13.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7936 | 0.7936 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7872 | 0.7872 | 0.00% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8384 | 0.8384 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8602 | 0.8602 | -0.84% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8675 | 0.8675 | 0.44% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8637 | 0.8637 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9130 | 0.9130 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9734 | 0.9734 | -0.45% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0139 | 1.0139 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0103 | 1.0103 | -0.13% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0116 | 1.0116 | 2.33% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9886 | 0.9886 | -1.96% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9970 | 0.9970 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0058 | 1.0058 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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