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| 中银中证科创创业人工智能指数-A(027033)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3094 | 1.3094 | 4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | 4.05% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1715 | 1.1715 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1534 | 1.1534 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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