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| 国泰产业智选混合-A(026990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7654 | 0.7654 | -2.87% | 5.63% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7880 | 0.7880 | 5.87% | 1.51% | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7443 | 0.7443 | 0.00% | -4.25% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7648 | 0.7648 | 5.55% | -2.61% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7246 | 0.7246 | -6.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7763 | 0.7763 | -0.13% | -6.09% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7773 | 0.7773 | 0.49% | -3.30% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7735 | 0.7735 | -1.50% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7853 | 0.7853 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8266 | 0.8266 | 2.84% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8038 | 0.8038 | 0.00% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7832 | 0.7832 | 9.60% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7146 | 0.7146 | -5.99% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7601 | 0.7601 | 0.64% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7553 | 0.7553 | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7333 | 0.7333 | -3.70% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7615 | 0.7615 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7760 | 0.7760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7892 | 0.7892 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7773 | 0.7773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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