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| 平安匠心品质混合-A(026854)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-26 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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