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| 中欧中证500指数量化增强-A(026774)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7603 | 0.7603 | -3.50% | -3.80% | -14.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7879 | 0.7879 | 0.00% | -3.24% | -10.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7919 | 0.7919 | 0.00% | -1.91% | -12.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7903 | 0.7903 | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8143 | 0.8143 | 0.00% | -- | -12.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8073 | 0.8073 | 0.00% | -4.16% | -12.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8446 | 0.8446 | 0.27% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8423 | 0.8423 | 0.00% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8637 | 0.8637 | -2.32% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8842 | 0.8842 | -0.14% | -4.08% | -- | -11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8854 | 0.8854 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8779 | 0.8779 | -2.80% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9032 | 0.9032 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9276 | 0.9276 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -4.25% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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