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| 融通消费臻选混合-A(026903)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8171 | 0.8171 | 0.41% | -- | -7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8138 | 0.8138 | -0.60% | 1.33% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8187 | 0.8187 | 0.00% | -- | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8031 | 0.8031 | 0.00% | -3.29% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8429 | 0.8429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8304 | 0.8304 | 0.00% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8452 | 0.8452 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8676 | 0.8676 | 0.60% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8624 | 0.8624 | -1.86% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8787 | 0.8787 | 1.30% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8674 | 0.8674 | -0.29% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8902 | 0.8902 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8871 | 0.8871 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8883 | 0.8883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8872 | 0.8872 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9057 | 0.9057 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8955 | 0.8955 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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