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| 恒生前海丰元兴瑞债券-A(026493)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.9553 | 0.9553 | -0.47% | -0.82% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9598 | 0.9598 | -0.26% | -0.38% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9623 | 0.9623 | 0.43% | -0.03% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9582 | 0.9582 | -0.60% | -0.35% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9640 | 0.9640 | 0.08% | -0.39% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9632 | 0.9632 | -0.03% | -0.76% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9635 | 0.9635 | 0.09% | -0.76% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9626 | 0.9626 | 0.10% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9616 | 0.9616 | -0.64% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9678 | 0.9678 | -0.29% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9706 | 0.9706 | -0.03% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9709 | 0.9709 | -0.61% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9769 | 0.9769 | 0.02% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9767 | 0.9767 | -0.27% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9793 | 0.9793 | -0.02% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9795 | 0.9795 | -0.07% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9802 | 0.9802 | -0.54% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9855 | 0.9855 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9906 | 0.9906 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9901 | 0.9901 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9899 | 0.9899 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0052 | 1.0052 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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