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| 兴全创业板综指增强-A(026814)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.1947 | 1.1947 | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1617 | 1.1617 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1650 | 1.1650 | -3.97% | -3.39% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | 0.61% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1640 | 1.1640 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1726 | 1.1726 | 1.18% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1654 | 1.1654 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1701 | 1.1701 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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