|
| 南方智汇量化选股混合-A(026939)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9139 | 0.9139 | -1.76% | -0.76% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9303 | 0.9303 | 1.64% | -- | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9153 | 0.9153 | -1.44% | -2.98% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -- | -9.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -2.62% | -6.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9688 | 0.9688 | -0.04% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9833 | 0.9833 | -0.87% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9919 | 0.9919 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9935 | 0.9935 | 0.84% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9852 | 0.9852 | -2.03% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0172 | 1.0172 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0152 | 1.0152 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|