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| 方正富邦恒信双利债券-A(026705)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9695 | 0.9695 | -0.52% | -0.96% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9746 | 0.9746 | -0.32% | -0.38% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -0.36% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9739 | 0.9739 | -0.51% | -0.53% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9789 | 0.9789 | 0.06% | -0.04% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9783 | 0.9783 | -0.30% | -0.11% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -0.29% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9791 | 0.9791 | -0.02% | -0.52% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9793 | 0.9793 | -0.01% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9794 | 0.9794 | -0.48% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9841 | 0.9841 | -0.13% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9854 | 0.9854 | 0.12% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9842 | 0.9842 | -0.19% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9861 | 0.9861 | -0.06% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9867 | 0.9867 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9897 | 0.9897 | -0.02% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9899 | 0.9899 | 0.20% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9879 | 0.9879 | -0.44% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9923 | 0.9923 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9928 | 0.9928 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9918 | 0.9918 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9925 | 0.9925 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0006 | 1.0006 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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