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| 鹏扬多元均衡三个月持有期混合(FOF)-A(026127)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0131 | 1.0131 | -0.13% | 0.53% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0144 | 1.0144 | 0.25% | 0.19% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0119 | 1.0119 | 0.19% | -0.14% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.11% | -0.20% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0089 | 1.0089 | 0.11% | -0.27% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0078 | 1.0078 | -0.46% | -0.28% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0125 | 1.0125 | -0.08% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0133 | 1.0133 | 0.13% | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.04% | -0.27% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | -0.15% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.32% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0133 | 1.0133 | -0.14% | -0.19% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.16% | -0.10% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0131 | 1.0131 | -0.07% | -0.22% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0138 | 1.0138 | 0.15% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0123 | 1.0123 | -0.29% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0152 | 1.0152 | -0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0151 | 1.0151 | 0.23% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0128 | 1.0128 | -0.08% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0128 | 1.0128 | -0.37% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0158 | 1.0158 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0175 | 1.0175 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 封闭期 | | 2026-06-02 | 1.0081 | 1.0081 | 0.16% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 封闭期 | | 2026-06-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.15% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 封闭期 | | 2026-05-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 封闭期 | | 2026-05-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 封闭期 | | 2026-05-21 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 封闭期 | | 2026-05-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 封闭期 |
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