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| 招商均衡进取混合-A(025761)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | 1.10% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8807 | 0.8807 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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