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| 华宝安润六个月持有期债券-A(025999)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -0.65% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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