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| 华泰柏瑞中证全指指数增强-A(026690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9524 | 0.9524 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9565 | 0.9565 | 2.22% | -- | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9357 | 0.9357 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9278 | 0.9278 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9899 | 0.9899 | -1.70% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0336 | 1.0336 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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