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| 圆信永丰永福90天持有期债券-A(026012)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9824 | 0.9824 | -0.52% | -1.03% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9875 | 0.9875 | -0.34% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9909 | 0.9909 | 0.30% | -0.22% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9879 | 0.9879 | -0.31% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9910 | 0.9910 | -0.16% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9931 | 0.9931 | -0.06% | -0.27% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9937 | 0.9937 | 0.06% | -0.36% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9931 | 0.9931 | 0.02% | -0.41% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9929 | 0.9929 | 0.04% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9925 | 0.9925 | -0.33% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9958 | 0.9958 | -0.15% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.20% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | 0.08% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9984 | 0.9984 | -0.17% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0049 | 1.0049 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-01 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-20 | 0.9996 | 0.9996 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-19 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-14 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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