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| 中邮睿福债券-A(026508)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9653 | 0.9653 | -0.02% | 0.07% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9655 | 0.9655 | 0.12% | -0.12% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9643 | 0.9643 | -0.23% | -0.44% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9665 | 0.9665 | 0.15% | -0.19% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9651 | 0.9651 | 0.05% | -0.27% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9646 | 0.9646 | -0.22% | -0.27% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9667 | 0.9667 | -0.20% | -0.30% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9686 | 0.9686 | 0.03% | -0.23% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9683 | 0.9683 | 0.06% | -0.18% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9677 | 0.9677 | 0.05% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9672 | 0.9672 | -0.25% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9696 | 0.9696 | -0.12% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9708 | 0.9708 | 0.08% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9700 | 0.9700 | -0.28% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9727 | 0.9727 | -0.18% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9745 | 0.9745 | -0.16% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9761 | 0.9761 | 0.05% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9756 | 0.9756 | -0.05% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9761 | 0.9761 | -0.64% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9824 | 0.9824 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9867 | 0.9867 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9869 | 0.9869 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9901 | 0.9901 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9973 | 0.9973 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0019 | 1.0019 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0007 | 1.0007 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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