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| 鑫元中证港股通科技指数-A(026113)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -0.41% | -13.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8917 | 0.8917 | 1.46% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.8789 | 0.8789 | 2.82% | -2.89% | -9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8548 | 0.8548 | -3.83% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8888 | 0.8888 | 0.00% | -2.39% | -8.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9051 | 0.9051 | -0.60% | -3.84% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | -7.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9624 | 0.9624 | -1.46% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9767 | 0.9767 | -1.63% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9929 | 0.9929 | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9714 | 0.9714 | 0.47% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9702 | 0.9702 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9708 | 0.9708 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9546 | 0.9546 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9653 | 0.9653 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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