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| 兴业中证港股通互联网ETF(520790)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-13 | 0.7660 | 0.7660 | -0.03% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.7662 | 0.7662 | -0.27% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.7683 | 0.7683 | 3.57% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.7418 | 0.7418 | -3.96% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.7724 | 0.7724 | 0.59% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.7679 | 0.7679 | -0.76% | -3.59% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.7738 | 0.7738 | -0.79% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.7800 | 0.7800 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.7827 | 0.7827 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.7965 | 0.7965 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.7910 | 0.7910 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.7790 | 0.7790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-29 | 0.7560 | 0.7560 | 0.00% | -- | -- | -24.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.8667 | 0.8667 | 0.00% | -9.17% | -14.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.8905 | 0.8905 | 0.00% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | 5.18% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | -- | -8.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9162 | 0.9162 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9136 | 0.9136 | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.0004 | 1.0004 | -1.36% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0142 | 1.0142 | 0.67% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0075 | 1.0075 | 3.00% | 5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.9782 | 0.9782 | 2.57% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9537 | 0.9537 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.0379 | 1.0379 | 3.68% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0011 | 1.0011 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9880 | 0.9880 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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