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| 万家致远动力混合-A(026617)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.6506 | 0.6506 | -3.66% | -7.73% | -21.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6753 | 0.6753 | -3.80% | -2.10% | -18.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7020 | 0.7020 | 0.00% | -1.71% | -15.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6901 | 0.6901 | -2.13% | -4.34% | -19.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7051 | 0.7051 | 2.22% | -- | -19.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6898 | 0.6898 | -3.42% | -5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7142 | 0.7142 | -0.58% | -- | -19.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7184 | 0.7184 | -0.42% | -- | -17.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7214 | 0.7214 | 0.00% | -7.44% | -17.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7334 | 0.7334 | 0.00% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7794 | 0.7794 | -2.66% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8007 | 0.8007 | 0.53% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7965 | 0.7965 | -3.37% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8243 | 0.8243 | -1.02% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8328 | 0.8328 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8270 | 0.8270 | -3.69% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8587 | 0.8587 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8788 | 0.8788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8867 | 0.8867 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8745 | 0.8745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0712 | 1.0712 | -0.61% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1450 | 1.1450 | -0.35% | -- | 15.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1490 | 1.1490 | 2.78% | 2.84% | 15.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | 13.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -0.35% | 11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | 14.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1127 | 1.1127 | 2.01% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0327 | 1.0327 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | 1.53% | 9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9790 | 0.9790 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9025 | 0.9025 | -1.04% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9120 | 0.9120 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8914 | 0.8914 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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