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| 鑫元鑫锐量化选股混合-A(026756)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 0.8348 | 0.8348 | -0.37% | -- | -11.74% | -15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | -- | -11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -2.70% | -16.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -- | -11.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -8.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -7.31% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0428 | 1.0428 | -1.05% | -1.11% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0539 | 1.0539 | 0.35% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0545 | 1.0545 | 0.17% | 0.94% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0527 | 1.0527 | -1.48% | 1.01% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0685 | 1.0685 | 0.83% | 2.52% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 1.68% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0447 | 1.0447 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0156 | 1.0156 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9831 | 0.9831 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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