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| 中银招享6个月持有期混合-A(026497)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-30 | 0.9981 | 0.9981 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-29 | 0.9952 | 0.9952 | 0.25% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-26 | 0.9927 | 0.9927 | -0.34% | 0.17% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.51% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-22 | 0.9949 | 0.9949 | 0.39% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-15 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-03 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-28 | 0.9942 | 0.9942 | -0.06% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9948 | 0.9948 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-26 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-25 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-19 | 0.9940 | 0.9940 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-18 | 0.9937 | 0.9937 | -0.12% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-13 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-11 | 0.9985 | 0.9985 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-08 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-06 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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