|
| 易方达上证综合ETF(530060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-29 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-22 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.40% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -1.46% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.0119 | 1.0119 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.04% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0286 | 1.0286 | 0.03% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 1.50% | 7.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.0131 | 1.0131 | 0.28% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.9940 | 0.9940 | 0.71% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.9870 | 0.9870 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.84% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9602 | 0.9602 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|