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| 华泰紫金策略精选混合-A(026666)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9235 | 0.9235 | -0.84% | 0.57% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | 0.30% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9341 | 0.9341 | -0.37% | -0.35% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9376 | 0.9376 | 2.10% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9183 | 0.9183 | -1.10% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | -- | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9374 | 0.9374 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9546 | 0.9546 | -0.46% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9590 | 0.9590 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9535 | 0.9535 | -0.56% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -0.48% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9704 | 0.9704 | -0.37% | -0.96% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9740 | 0.9740 | -0.14% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9754 | 0.9754 | 0.06% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.75% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0016 | 1.0016 | 0.28% | 0.62% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9988 | 0.9988 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9943 | 0.9943 | -0.67% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% | -0.04% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9985 | 0.9985 | -0.23% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0014 | 1.0014 | 0.28% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9986 | 0.9986 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.29% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0012 | 1.0012 | -0.86% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0099 | 1.0099 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9929 | 0.9929 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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