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| 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF(159167)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 0.9165 | 0.9165 | -3.18% | -2.68% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-12 | 0.9466 | 0.9466 | -0.78% | -1.91% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-11 | 0.9540 | 0.9540 | -1.09% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.9645 | 0.9645 | 1.44% | 10.53% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.9508 | 0.9508 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.9417 | 0.9417 | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9650 | 0.9650 | 2.76% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.9391 | 0.9391 | 7.62% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.8726 | 0.8726 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.9065 | 0.9065 | -0.56% | 1.25% | -9.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.9116 | 0.9116 | 2.06% | -- | -8.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8932 | 0.8932 | -1.34% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8953 | 0.8953 | 0.00% | -- | -11.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -1.84% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9473 | 0.9473 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9660 | 0.9660 | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.54% | -0.87% | -- | 25.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | 32.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.7960 | 0.7960 | 5.95% | -- | -1.53% | -9.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.7513 | 0.7513 | 0.00% | -- | -8.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.7444 | 0.7444 | -0.20% | -- | -16.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 0.7741 | 0.7741 | 0.00% | -4.24% | -12.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 0.8084 | 0.8084 | 1.84% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.7938 | 0.7938 | -3.27% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8206 | 0.8206 | -0.59% | -- | -6.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.8255 | 0.8255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.8269 | 0.8269 | 0.30% | -2.87% | -9.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.8244 | 0.8244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.8513 | 0.8513 | 0.00% | -- | -9.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 0.8872 | 0.8872 | 0.00% | -0.22% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | 0.96% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.8930 | 0.8930 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9053 | 0.9053 | -2.72% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.9306 | 0.9306 | 0.94% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9219 | 0.9219 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.9286 | 0.9286 | 0.88% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9205 | 0.9205 | -0.10% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 0.9214 | 0.9214 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9197 | 0.9197 | 5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8746 | 0.8746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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