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| 富国数字经济混合-A(026642)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.6383 | 1.6383 | 0.00% | -10.49% | 24.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8304 | 1.8304 | 3.05% | -- | 35.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.7763 | 1.7763 | 5.12% | -- | 31.39% | 80.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.6898 | 1.6898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -0.65% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3161 | 1.3161 | 0.00% | -2.65% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3233 | 1.3233 | 0.00% | -- | 8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3519 | 1.3519 | -4.77% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4196 | 1.4196 | 0.00% | 8.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3460 | 1.3460 | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3225 | 1.3225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3002 | 1.3002 | 3.02% | 6.38% | 16.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2621 | 1.2621 | -1.67% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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