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| 中银健康生活混合-C(026825)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.8954 | 1.8954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.0388 | 2.0388 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0338 | 2.0338 | 1.63% | -- | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.0012 | 2.0012 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.0302 | 2.0302 | 0.22% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0257 | 2.0257 | 0.00% | -- | -6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.9629 | 1.9629 | 0.00% | -- | -10.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9905 | 1.9905 | 0.00% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.1254 | 2.1254 | 1.15% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.1013 | 2.1013 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.1392 | 2.1392 | -0.96% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.1600 | 2.1600 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2242 | 2.2242 | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.1639 | 2.1639 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1896 | 2.1896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2771 | 2.2771 | 0.00% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.2068 | 2.2068 | 0.00% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 2.1650 | 2.1650 | 0.00% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.2980 | 2.2980 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.2755 | 2.2755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 2.1949 | 2.1949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.1014 | 2.1014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.1193 | 2.1193 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.1482 | 2.1482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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