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| 摩根恒生生物科技ETF(520760)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.9521 | 0.9521 | -1.01% | 3.11% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.9618 | 0.9618 | 1.34% | 12.49% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.9491 | 0.9491 | 1.39% | 8.13% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.9361 | 0.9361 | -2.25% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9576 | 0.9576 | 3.70% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.9234 | 0.9234 | 8.00% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.8550 | 0.8550 | -2.59% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.8777 | 0.8777 | -0.20% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.8795 | 0.8795 | -1.81% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.8957 | 0.8957 | -0.09% | 0.16% | -11.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.8965 | 0.8965 | 1.92% | -5.69% | -10.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8796 | 0.8796 | -2.55% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9026 | 0.9026 | -0.36% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.9059 | 0.9059 | 1.30% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8943 | 0.8943 | -5.92% | -3.33% | -13.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.9506 | 0.9506 | 0.22% | 1.77% | -8.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9485 | 0.9485 | 1.42% | -1.68% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.9352 | 0.9352 | -0.03% | -4.81% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9355 | 0.9355 | 1.12% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9251 | 0.9251 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9341 | 0.9341 | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9647 | 0.9647 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9825 | 0.9825 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.0134 | 1.0134 | 1.54% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0338 | 1.0338 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0392 | 1.0392 | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.7695 | 0.7695 | 0.00% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 0.7914 | 0.7914 | -1.00% | -7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.7994 | 0.7994 | -1.14% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.8086 | 0.8086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.8469 | 0.8469 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8567 | 0.8567 | 3.79% | -- | -8.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.8254 | 0.8254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-18 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | -- | -14.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.9052 | 0.9052 | -1.92% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -4.26% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.0102 | 1.0102 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.0295 | 1.0295 | 1.08% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.0185 | 1.0185 | 3.83% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9812 | 0.9812 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9989 | 0.9989 | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 0.9420 | 0.9420 | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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