|
| 华宝中证光伏产业指数(026754)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.8263 | 0.8263 | 0.00% | -10.75% | -10.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9258 | 0.9258 | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8981 | 0.8981 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8904 | 0.8904 | -0.50% | -1.56% | -- | -9.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9040 | 0.9040 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% | -4.18% | -10.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9356 | 0.9356 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | 9.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9339 | 0.9339 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9418 | 0.9418 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9483 | 0.9483 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | 7.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9139 | 0.9139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|