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| 上银慧财宝A(000542)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-03 | 0.2858 | 1.10% | 1.54 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 1.54 | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.3275 | 1.10% | 1.54 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.3005 | 1.08% | 1.54 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.3758 | 1.08% | 1.54 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.2743 | 1.14% | 1.54 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.2925 | 1.11% | 1.54 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.2984 | 1.13% | 1.54 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 1.54 | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.2901 | 1.08% | 1.54 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 1.54 | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.2962 | 1.19% | 1.54 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.3513 | 1.19% | 1.54 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.3159 | 1.16% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.3473 | 1.20% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 1.61 | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.3071 | 1.21% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | -- | -- | 1.61 | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.3390 | 1.32% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | -- | -- | 1.61 | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.3140 | 1.22% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.4008 | 1.25% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.4013 | 1.22% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.2941 | 1.20% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.3068 | 1.20% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.3597 | 1.21% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.3134 | 1.22% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.3371 | 1.23% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.3118 | 1.22% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.3295 | 1.16% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3200 | 1.19% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.3173 | 1.21% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | -- | -- | 1.61 | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.3332 | 1.20% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.3099 | 1.21% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.4552 | 1.42% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.3561 | 1.30% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.3221 | 1.27% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.4253 | 1.28% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.3945 | 1.24% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.3104 | 1.20% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.3079 | 1.18% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.3099 | 1.24% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.3247 | 1.24% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.3087 | 1.18% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.3225 | 1.16% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.3161 | 1.16% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.3055 | 1.16% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 1.61 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.3115 | 1.19% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | -- | -- | 1.61 | -- | -- | | 2025-10-27 | 0.3109 | 1.23% | 1.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.3078 | 1.24% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.3243 | 1.16% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.3069 | 1.16% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.3265 | 1.24% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.3134 | 1.23% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.4045 | 1.21% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.4157 | 1.25% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3107 | 1.21% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3104 | 1.30% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3134 | 1.29% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-09-10 | 0.3181 | 1.22% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.3907 | 1.25% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.3075 | 1.27% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-08-25 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-08-22 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 2.52 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.3005 | 1.19% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.2963 | 1.20% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.3253 | 1.25% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.3271 | 1.26% | 2.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.3362 | 1.21% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.2714 | 1.22% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.3189 | 1.21% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.3314 | 1.22% | 2.52 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.2482 | 1.23% | 2.82 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.3396 | 1.25% | 2.82 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.3421 | 1.25% | 2.82 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.3356 | 1.25% | 2.82 | 限大额 | 开放赎回 |
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