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| 永赢丰享90天持有期债券-A(026405)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.22% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0115 | 1.0115 | 0.14% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0101 | 1.0101 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0081 | 1.0081 | -0.16% | -0.07% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0092 | 1.0092 | 0.07% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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