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| 上银医药精选股票-A(026746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9433 | 0.9433 | -0.56% | -- | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9486 | 0.9486 | -0.69% | 0.83% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9552 | 0.9552 | 1.50% | -0.86% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9411 | 0.9411 | -3.53% | -2.51% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | 2.89% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9408 | 0.9408 | -2.36% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9635 | 0.9635 | -0.19% | -- | -5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9653 | 0.9653 | 1.81% | -1.14% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9481 | 0.9481 | 0.73% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9412 | 0.9412 | -1.35% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9895 | 0.9895 | 0.55% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9841 | 0.9841 | -2.98% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | 2.31% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9914 | 0.9914 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9964 | 0.9964 | -0.65% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0029 | 1.0029 | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0170 | 1.0170 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.9590 | 0.9590 | 0.01% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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