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| 南方逸享稳健添利债券-A(026239)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.25% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -0.14% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0043 | 1.0043 | 0.22% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0021 | 1.0021 | -0.28% | -0.11% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.17% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.36% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.09% | -0.26% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9996 | 0.9996 | -0.09% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0034 | 1.0034 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.04% | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0037 | 1.0037 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.13% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0056 | 1.0056 | 0.07% | 0.13% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.07% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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