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| 汇添富消费新机遇混合-A(026872)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | 3.14% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9140 | 0.9140 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9226 | 0.9226 | 0.00% | -0.15% | -- | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | -3.50% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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