|
| 泓德裕康债券-D(026970)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.3785 | 1.3785 | 0.00% | -0.51% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3805 | 1.3805 | -0.19% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3831 | 1.3831 | 0.38% | -0.19% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3778 | 1.3778 | -0.56% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3842 | 1.3842 | -0.12% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3858 | 1.3858 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3847 | 1.3847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4020 | 1.4020 | -0.09% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4032 | 1.4032 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4009 | 1.4009 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4109 | 1.4109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4109 | 1.4109 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4079 | 1.4079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.4148 | 1.4148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4154 | 1.4154 | -0.04% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4160 | 1.4160 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4243 | 1.4243 | 0.18% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4217 | 1.4217 | 0.34% | 0.07% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4169 | 1.4169 | -0.56% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4249 | 1.4249 | 0.00% | -0.38% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4212 | 1.4212 | 0.04% | -0.49% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4207 | 1.4207 | -0.24% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4241 | 1.4241 | -0.43% | 0.02% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4282 | 1.4282 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4238 | 1.4238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4175 | 1.4175 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4148 | 1.4148 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4137 | 1.4137 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4085 | 1.4085 | -0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4091 | 1.4091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4068 | 1.4068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4000 | 1.4000 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3944 | 1.3944 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3988 | 1.3988 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|