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| 交银远见精选混合-A(026852)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.4094 | 1.4094 | 0.00% | -10.41% | 11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5732 | 1.5732 | 2.82% | -- | 24.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5301 | 1.5301 | -1.97% | -0.57% | 21.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.5608 | 1.5608 | -2.92% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.6077 | 1.6077 | 0.00% | 5.87% | 29.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.5388 | 1.5388 | 1.33% | 13.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5186 | 1.5186 | 0.00% | -- | 29.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3505 | 1.3505 | 7.11% | -- | 17.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | -- | 18.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1477 | 1.1477 | -4.13% | -- | 9.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1707 | 1.1707 | 1.70% | 2.47% | 12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | 11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0629 | 1.0629 | 0.86% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0662 | 1.0662 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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