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| 天弘中证智选质量领先50指数-A(026630)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | 0.27% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9312 | 0.9312 | 0.70% | -- | -6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9247 | 0.9247 | 1.33% | -3.57% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9126 | 0.9126 | -2.58% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9589 | 0.9589 | 2.17% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9837 | 0.9837 | -1.48% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9985 | 0.9985 | -0.12% | -1.13% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0144 | 1.0144 | -0.15% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0314 | 1.0314 | -2.24% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0344 | 1.0344 | -0.57% | 0.42% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0403 | 1.0403 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9842 | 0.9842 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9845 | 0.9845 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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