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| 大成招享汇智混合-A(026340)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 0.9794 | 0.9794 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9900 | 0.9900 | 0.21% | -0.46% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9946 | 0.9946 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9944 | 0.9944 | -0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9948 | 0.9948 | -0.20% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9952 | 0.9952 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9950 | 0.9950 | -0.25% | -0.51% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0010 | 1.0010 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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