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| 中银创业板50指数-A(026770)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | -10.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2957 | 1.2957 | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2566 | 1.2566 | 0.14% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2548 | 1.2548 | -4.43% | -1.92% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | 2.63% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3110 | 1.3110 | 2.48% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2495 | 1.2495 | 2.07% | -- | 15.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2241 | 1.2241 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2186 | 1.2186 | 0.75% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | 7.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1786 | 1.1786 | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1348 | 1.1348 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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