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| 中欧添瑞债券-A(026204)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -1.35% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0156 | 1.0156 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | -0.42% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.25% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9980 | 0.9980 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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