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| 浙商中证A500指数增强-A(026722)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9331 | 0.9331 | 1.78% | -2.46% | -7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9168 | 0.9168 | -2.07% | -4.73% | -11.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | -2.57% | -9.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9336 | 0.9336 | -2.40% | -2.42% | -10.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9566 | 0.9566 | -0.59% | -2.01% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9623 | 0.9623 | 0.15% | -2.76% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9609 | 0.9609 | 0.33% | -- | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9577 | 0.9577 | 0.09% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9568 | 0.9568 | -1.99% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9762 | 0.9762 | -1.35% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.01% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9966 | 0.9966 | -1.31% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0098 | 1.0098 | -0.22% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0120 | 1.0120 | 0.30% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0090 | 1.0090 | -2.06% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0302 | 1.0302 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0442 | 1.0442 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0427 | 1.0427 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | 8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1608 | 1.1608 | 1.76% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1206 | 1.1206 | 0.25% | -2.14% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0514 | 1.0514 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0527 | 1.0527 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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