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| 易方达国证港股通科技ETF(159191)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-26 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 0.9022 | 0.9022 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8898 | 0.8898 | -1.92% | -6.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.9566 | 0.9566 | -1.40% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 0.9439 | 0.9439 | -0.60% | -- | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.0011 | 1.0011 | 0.70% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 0.9941 | 0.9941 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9947 | 0.9947 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.9648 | 0.9648 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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