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| 人保睿逸智选混合-A(026464)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9012 | 0.9012 | -2.17% | -5.40% | -13.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9212 | 0.9212 | -2.01% | -1.56% | -11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9401 | 0.9401 | 1.68% | -2.05% | -9.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9246 | 0.9246 | -1.77% | -4.46% | -12.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9413 | 0.9413 | -1.19% | -2.91% | -11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9526 | 0.9526 | 1.80% | -1.75% | -11.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9358 | 0.9358 | -2.50% | -3.09% | -13.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9598 | 0.9598 | -0.83% | -2.82% | -11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9678 | 0.9678 | -0.18% | -3.80% | -10.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9695 | 0.9695 | -0.01% | -3.79% | -10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9696 | 0.9696 | 0.41% | -5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9656 | 0.9656 | -2.24% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9877 | 0.9877 | -1.82% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0060 | 1.0060 | -0.17% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0077 | 1.0077 | -1.53% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0234 | 1.0234 | -0.03% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0237 | 1.0237 | -1.25% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0367 | 1.0367 | -0.09% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0376 | 1.0376 | 0.15% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0360 | 1.0360 | -2.48% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0623 | 1.0623 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0801 | 1.0801 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0853 | 1.0853 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0867 | 1.0867 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0674 | 1.0674 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -3.45% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0921 | 1.0921 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0936 | 1.0936 | 0.77% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0852 | 1.0852 | 0.96% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0881 | 1.0881 | -1.05% | 0.73% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0997 | 1.0997 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0728 | 1.0728 | -0.72% | -2.73% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1029 | 1.1029 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0870 | 1.0870 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0898 | 1.0898 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0753 | 1.0753 | 0.92% | -0.30% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0655 | 1.0655 | -0.36% | -- | 6.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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