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| 兴银上证综合指数增强-A(026823)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9041 | 0.9041 | -0.72% | -0.28% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9107 | 0.9107 | 0.80% | -0.91% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9035 | 0.9035 | -1.42% | -- | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9165 | 0.9165 | 0.13% | -0.39% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9153 | 0.9153 | 0.96% | -0.13% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9066 | 0.9066 | -1.36% | -0.84% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -1.00% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9201 | 0.9201 | 0.39% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9165 | 0.9165 | 0.24% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9143 | 0.9143 | -1.52% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9284 | 0.9284 | -0.94% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9409 | 0.9409 | 0.10% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9400 | 0.9400 | -0.77% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9473 | 0.9473 | 0.29% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9446 | 0.9446 | 0.17% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9430 | 0.9430 | -1.57% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9580 | 0.9580 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9689 | 0.9689 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9727 | 0.9727 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9718 | 0.9718 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -- | -- | -5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.9889 | 0.9889 | -0.78% | -1.21% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9967 | 0.9967 | 0.16% | -0.42% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9916 | 0.9916 | -0.94% | -1.86% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0173 | 1.0173 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0104 | 1.0104 | 1.06% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0249 | 1.0249 | 0.55% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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